Enfrenta Pemex vencimientos, uno por $37,000 millones de pesos, y otro por Dls. $5,500 millones
20 de mayo de 2021.- Pemex enfrenta vencimientos de dos créditos revolventes, o de corto plazo, por un total de $37,000 millones de pesos (mdp) que vencen desde el próximo año, además de un crédito renovable por $5,500 millones de dólares (mdd), se desprende del informe anual F-20 enviado por la empresa a la autoridad regulatoria de Estados Unidos, SEC, publica Fortuna.
Al 31 de diciembre del año pasado, Pemex registró la adquisición de dos líneas de crédito revolventes, una por $28,000 mdp y otra más por $9,000 mdp, con vencimientos en noviembre de 2022 y en noviembre de 2023, respectivamente.
Otra línea de crédito renovable consignada por la petrolera ante la SEC daría acceso a recursos por $5,500 millones de dólares, en un contrato que tiene su vencimiento en junio de 2024.
“Pemex ha adquirido líneas de crédito revolventes comprometidas con el fin de mitigar el riesgo de liquidez”, indica la compañía.
Agrega que algunas subsidiarias de PMI Holdings, hoy en vías de extinción de acuerdo con información de la propia compañía, han venido mitigando su riesgo de liquidez a través del mecanismo llamado tesorería centralizada, la cual brindó acceso a dos líneas de crédito al 30 de diciembre del año pasado, una por hasta $700,000 dólares y otra por $1,500 mdd, transferidos por el propio Pemex.
Esta unidad también cuenta con una capacidad excedente de caja en custodia centralizada, asegura.
De acuerdo con el documento entregado a la SEC, las dos cargas de pasivos más relevantes de Pemex durante 2021 están denominadas en euros y en dólares estadounidenses, pero valorados en pesos. Los pasivos en euros ascienden a 36,993.461 millones de pesos y los denominados en dólares llegan a 36, 288.484 millones de pesos.
La principal fuente interna de liquidez de Pemex proviene de sus operaciones. A través de la planificación de la deuda y la compra y venta de dólares estadounidenses, Pemex asegura que conserva un saldo de caja con un nivel de liquidez en moneda nacional y dólares estadounidenses que se considere “adecuado para cubrir sus gastos de inversión y operación, además de otros pagos de obligaciones”.
De acuerdo con el reporte trimestral de la empresa, entre enero y marzo de 2021, su deuda financiera total registró un aumento de 4% contra igual periodo de 2020.
En el mismo lapso, la devaluación de la moneda le generó una pérdida neta por $37,358 mdp. Este nivel, sin embargo, comparó favorablemente con la pérdida neta de igual periodo de 2020, que ascendió a $562,251 mdp.
Reportacero
